美国怂了, 中美重回正轨, 巴菲特搭档大举买入, 中国科技股大爆发

茶马盐铁

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中美重回正轨 巴菲特搭档大举买入 中国科技股大爆发​

新闻来源: 每日经济新闻/中国基金报 于2021-10-07 9:45:23 大字阅读 提示:新闻观点不代表本网立场

A股明天就要开市,假期最后一天,港股涨嗨了,互联网科技股沸腾了。

10月7日,港股高开高走,恒指开盘涨超1%,盘中不断扩大涨幅,截至收盘,恒指大涨3.07%,国企指数涨3.57%。


互联网股票全线反弹

板块上,金融、地产普遍造好;互联网股票全线反弹,恒生指数收涨3.07%,创7月29日以来最大单日涨幅,恒生科技指数大涨逾5%。科技、医疗等板块涨幅靠前。美团涨近10%,快手、网易涨超8%,阿里巴巴涨超7%,京东集团、腾讯控股涨超5%。
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简单计算,仅腾讯、阿里、美团、网易今天市值就分别暴增2399亿、2170亿、1361亿、380亿港元,合计达6310亿港元。

与此同时,富时中国A50指数期货也出现大涨,截至发稿,涨超2%。

昨天大跌的医疗股,今天涨势明显,海吉亚医疗涨超10%,康宁杰瑞、锦欣生殖、开拓药业等涨超7%。地产股也活跃起来。恒基地产、新城发展、世茂集团等大涨。

石油股下跌,中国海洋石油跌3.49%,中国石油股份跌2.42%,中国石油化工先跌后涨,截至收盘涨0.99%。

被认为是恒大集团实控人许家印老朋友的刘銮雄夫妇突然提出拟将控股的华人置业私有化退市,该公司上半年亏损。

10月6日晚间,华人置业公告称,要约人Solar Bright Ltd要求董事会向计划股东提呈将华人置业私有化的建议,按注销价计算,上述建议对华人置业全部已发行股本估值为76.3亿港元,如约完成后,所需的现金代价最高金额将为19.07亿港元。

要约的注销价格每股4港元,较停牌前收市价每股2.9港元溢价约37.9%。今日开盘,华人置业股价直接暴涨31%。
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消息面上,林郑月娥昨日发表施政报告,表示将打造北部都会区,完善香港空间布局。林郑月娥提出,将香港北部建设为面积约300平方公里的都会区。北部都会区包括元朗区和北区两个地方行政区,并覆盖由西至东的深港口岸经济带及更纵深的腹地。

林郑月娥介绍,北部都会区将建设国际创新科技中心,并营造“城市与乡郊结合、发展与保育并存”的独特都会景观,整个都会区发展完成后,将可容纳约250万人居住,并提供65万个职位。而支撑着香港作为国际金融中心的维港都会区也会扩大至包括“明日大屿愿景”的交椅洲人工岛填海。这两个都会区将并驾齐驱,互相辉映,推动香港未来发展。

林郑月娥表示,将进一步扩大跨境人民币资金双向流通管道、离岸人民币产品和工具发展,包括研究提升发行及交易人民币证券需求、容许“港股通”南向交易的股票以人民币计价等具体措施。


芒格再度增持阿里股票

根据新华社消息,当地时间2021年10月6日,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤。双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。会晤是建设性的,有益于增进相互了解。双方同意采取行动,落实9月10日两国元首通话精神,加强战略沟通,妥善管控分歧,避免冲突对抗,寻求互利共赢,共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

不可否认,市场也高度关注中美关系的发展。

近日,查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation公布的第三季度13-F文件显示,该公司又购买了136740股阿里巴巴股票,其股票总数达到302060股。

根据4月初的13-F文件显示,该公司在2021年第一季度新建仓中概股阿里巴巴,在3月底的持股数为165320股。以当时股价计算持仓市值约3750万美元,占其投资组合的19%。

这意味着,Daily Journal将阿里巴巴的持仓数量增加了82%。由于阿里股价不断下跌,导致芒格持有的阿里巴巴的头寸下降,此番大举增持之后,该公的头寸仅从3700万美元增加到4500万美元。

Daily Journal于4月发布了一份声明,对重仓阿里的原因进行解释。

“公司持有且需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。由于当前美债回报率如此之低,公司转而投资了普通股,”声明表示。

声明补充称,若不是一只股票的长期前景“看起来不错”,否则它就不能被视为良好的现金等价物。

当时不少分析认为,查理·芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意图较为明显。

数据显示,阿里巴巴美股今年最高价格为2月初创下的274.29美元/股,截至10月6日收盘,其股价跌至143.14美元/股,在7个多月里跌去47.8%。

从一季度股价区间看,阿里巴巴股价低位差不多在230美元左右波动,市场估计这是芒格的建仓成本。

这意味着,芒格在一季度对阿里巴巴的首笔买入浮亏超37%。

大消息!巴菲特搭档出手:大笔增持阿里超80%,段永平、高瓴都在买


中国基金报 安曼

姜还是老的辣!

继今年一季度大举买入阿里巴巴之后,查理芒格再度大笔增持阿里巴巴。结果,终于等来了“中美关系即将重回正轨”的大消息。

10月7日,阿里巴巴率领一众互联网概念股大反弹。截至发稿,港股阿里巴巴大涨5.9%,报145.4港元。

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芒格再次大手笔增持阿里巴巴

近日,查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation公布的第三季度13-F文件显示,该公司又购买了136740股阿里巴巴股票,使其股票总数达到302060股。

根据此前4月初的13-F文件显示,该公司在2021年第一季度新建仓中概股阿里巴巴,在3月底的持股数为165320股。以当时的股价计算持仓市值约3750万美元,占其投资组合的19%。

这意味着,Daily Journal将阿里巴巴的持仓数量增加了82%。但是,由于阿里股价的不断下跌,导致芒格持有的阿里巴巴的头寸下降,即便此番大举增持之后,该公司的头寸也仅从3700万美元增加到4500万美元。

一般不轻易对其投资组合做出改变的芒格,在今年突然大举重仓这家深陷漩涡的中概股龙头,让市场颇感意外。

Daily Journal于4月发布了一份声明,对重仓阿里的原因进行了解释。

“公司持有且需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。但是,由于当前美债回报率如此之低,公司转而投资了普通股,”声明表示。也就是说,Daily Journal将之前投资美债的一小部分资金转投了阿里巴巴。

声明还补充称,若不是一只股票的长期前景“看起来不错”,否则它就不能被视为良好的现金等价物。

当时也有不少分析认为,查理·芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后,抄底意图较为明显。

首笔买入已浮亏超37%

数据显示,阿里巴巴美股今年最高价格为2月初创下的274.29美元/股,截至10月6日收盘,其股价已跌至143.14美元/股,在7个多月里跌去了47.8%。
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从2021年一季度的股价区间看,阿里巴巴股价低位差不多在230美元左右波动,所以估计这也是芒格的建仓成本了。

这也意味着,芒格在一季度对阿里巴巴的首笔买入已经浮亏超37%。

段永平、高瓴等外资机构

纷纷增持阿里

别人恐慌时买入,听起来是一件非常简单的事情,但是对于大多数投资者来说却不是那么容易坚持。

但是投资高手却将这句话奉为经典。民间投资大佬段永平8月公开表示其“越跌越买”,并在8月18日已分别买入了阿里巴巴和腾讯。
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此外,外资机构在今年二季度纷纷加仓阿里巴巴。

今年二季度,高瓴减持了京东,却悄悄加仓了58万股阿里巴巴。

高盛也高举高打。8月13日的13F文件显示,高盛在二季度大举买入587万股阿里巴巴,阿里巴巴已成为其第五大持仓股,占其投资组合比例的1.55%。在直接买入阿里巴巴股票的同时,高盛同时还买入了大量阿里巴巴的看涨期权。

美国资管巨头富达投资集团更是7月底全线加仓中国股票。

该基金公布的7月持仓数据显示,腾讯、阿里巴巴等均获其小幅加仓。截至7月底,该基金持有腾讯股票市值6.23亿美元,持有股份环比增加3.22%;持有阿里巴巴股票市值3.82亿美元,持有股份环比增加1.85%。

此外,施罗德旗下的两只中国基金也在7月底增持了阿里巴巴。

晨星数据显示,施罗德旗下的中国优势基金的第一大重仓股为阿里巴巴,持股市值为1.7亿美元,第二大重仓股为腾讯控股,持股市值1.3亿美元,而在增持方面,该基金选择了加仓阿里巴巴,腾讯持仓未变。
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与中国优势基金相比,施罗德旗下的另外一只中国股票基金加仓动作比较明显。施罗德ISF All China Equity A 7月份大手笔加仓了阿里、腾讯等股票。
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为了提振股价,阿里巴巴也推出了有史以来最大的回购计划。

今年8月初,阿里巴巴集团公布2022财年Q1(4月1日-6月30日)财报显示,阿里巴巴集团董事会将其股份回购计划提额至150亿美元(约合970亿元人民币),有效期到2022年底;当季内已回购了约36.80亿美元。

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