06-02 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 股市新闻抓大放小
大盘关键技术支撑
关注ADP,非农和铜
OPEC+ 6月会议前瞻
美联储开始缩表
市场消息和个股新闻
Felix Jing: 昨天spx 收在了4101 还是属于一个重要的支撑 阻力区间,也是我一直强调的点位。收在这里说明多空都还不愿意的在昨天天分出方向。SPX 补了缺口,标准的止跌反弹。(5月27号的跳空高开)我在周末说了ES 4小时图上 超买,周二说了潜在出货的可能,尤其是尾盘走低。开盘下跌 触碰缺口止跌。昨天走势 走的很标准。SPX 上方阻力4167 连续测试了三次都不能突破,说明这个地方阻力很强, 下面支撑4077 4063. 日线图因为昨天的下跌,所以不再是上涨趋势,小时图在开盘第一个小时就不再是上涨趋势了,我也在discord里面明确的说了。抓波段趋势的多头应该在开盘后果断离场。15分图看,我认为回调还没有结束,尤其是因为尾盘的收跌。15分钟上看,无论是回调深度和时间长度 都还不到位,下面看4055 附近是否有支撑,破了之后就要看3986。
Tradingbeta
市场是连着两天调整,总体来讲还是挺强的,这个市场不像之前信心不足,就是很容易被打下去,现在市场是砸下去能拉出来,每天都是有这么一个过程。
虽然昨天布拉德的讲话还是很鹰派,但是这些都似乎对市场已经没有什么太大冲击,但是因为之前美联储也已经这么一贯鹰派了,就是如果他没有一些新的东西,比如说我加息75个基点,或者说也会有什么临时加息啊,然后或者这个缩表规模扩大,或者说这个缩表不是等到期了,而是直接向这个市场抛售啊,那么如果不是有这些方面的一些言论的话,那市场可能对这种来自于美联储的讲话已经开始免疫了。
所以我们现在看到砸的下去,他也拉得上来啊,其实昨天我们看到那个PMI数据,其实也是挺mix的啊,有些数据是达标,有些数据啊,就是属于是大幅不及预期,但是不妨碍市场认为这个经济依然是没有进入这个衰退期。其实越靠近这个加息这个点,我觉得这个市场还是有压力的,还是会有压力。但是现在的压力跟过去不一样,过去是压的死死的,就一路向下,现在是反弹还是挺强劲的,我们今天还是看下的ADP数据跟明天的非农数据,看看他们对市场会有一个什么样的冲击吧。
总体来讲,我们还是认为这个熊市反弹没有结束,虽然基本面不是很好,但是这个资金从现在到九月份,他可能是想要去做一段这个上升,至少是波动上升的一个行情吧。
黄金昨天也是这个,一开始破位,但是昨天也拉回来,拉到1840之上,现在已经接近1860了,也有点儿这个地缘政治方面的消息,就是土耳其出兵叙利亚,对库尔德人进行围歼。这个都是地缘政治不稳定的信号。
今天还有一个特别需要注意的就是铜价,今天又上了四块四,接近四块五了,涨幅挺大的,近期以来就是非常大的一个涨幅,大家可以可以关注一下相关的铜的公司。
DXF:
今天给大家一个OPEC+6月会议的前瞻。在进入2022年后,由于受到能源需求复苏还有地缘政治的影响,全球能源供应危机持续加深。在此背景下,OPEC+便成为了市场的关注焦点,该组织成员国包括了沙特、俄罗斯、阿联酋和伊拉克等大量的石油供应国。尽管近几个月,希望OPEC+增加产量以缓解供不应求的呼声越来越大,但OPEC+目前仍坚持自2020年以来达成的产量协议,根据该协议2021年达成的后续版本,OPEC+成员国每月将总产量提高43万桶/天,但从实际落实情况来看,OPEC+产量的恢复速度是远远低于产量计划与市场预期的。一方面,从OPEC角度来看,除2月份外,从2021年10月到2022年4月OPEC原油日产量都没有达到承诺的增产幅度。作为领头羊的沙特目前对于增产始终保持谨慎态度,而且在该问题上与欧美有很大的分歧。其他各个产油国中,尼日利亚与安哥拉两国的投资不足和维修问题继续阻碍其石油产量,利比亚国内局势形势不好不太稳定,伊朗及委内瑞拉目前则受制于美国制裁而难以提高产量。另一方面,俄罗斯的石油产量已经有所下降,市场数据显示,俄罗斯原油产量月降100万桶,现在欧盟对俄罗斯制裁还未达成一致(今天由于匈牙利的反对再次未能通过),但是一旦该禁令通过,俄罗斯石油日产量可能会进一步下降300万桶/日。
明天是OPEC和OPEC+部长级会议,由于2020年4月开始实施的OPEC+限产协议即将在6月后到期,我们期待OPCE+内部可能会有一份新的产量协议在大会上被提出。但是,目前OPEC的产量计划的制定在内部与外部均面临较大压力。短期内OPEC+产量也难以大幅增加。从OPEC各产油国的增产空间来看,沙特和阿联酋几乎是眼下唯一两个有能力大幅增产的OPEC产油国。但即便如此,这两个国家的产量增长也面临问题,随着欧美等国对俄制裁的不断加码,与俄罗斯一同构建起OPEC+产油国联盟的沙特究竟会站在哪边一直以来都是市场焦点。其实OPEC+历史上并不是非常愿意将油价维持在很高的位置,因为他们担心高
油价会导致需求放缓,加上目前美国很大的压力,我个人倾向他们可能会在目前增产计划上做出退让,进行比原计划稍微高一点的小幅增产。我相信如果有这样的一个计划出来的话,石油短期可能会有一些振荡波动甚至可能有一些回调,但是就我刚才讲的这些,整个计划可以做的很高,但是实际产量可能做不到,所以长期来讲可能仍然不会改变石油上行的一个趋势,不管怎样,究竟是怎样的一个会议结果,我们拭目以待。
董事长在巴黎:
昨天是6.1,国际儿童节。对美国金融市场来说,意义特别。因为从昨天起,美联储开始执行缩表计划。这标志着历史上新一轮量化紧缩(QT)时代的正式开启。
美联储在5月会议上已宣布将从6月1日开始以每月至多475亿美元(其中300亿美元国债,175亿美元MBS,也就是抵押贷款支持证券)的步伐缩表,并将在三个月内逐步提高缩表上限至每月至多950亿美元(其中600亿美元国债,350亿美元MBS)。
根据纽约联储上周所发布的一份缩表指引,到2024年底之前,美联储的缩表规模平均将达到每月800亿美元。到2025年年中,美联储持有的证券组合规模可能会降至5.9万亿美元。这将预示着未来三年里,美联储持有的美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)总额或将大幅减少约2.5万亿美元。
纽约联储预计,通过持续三年时间的缩表,到2025年年中,美联储的资产负债表持仓可能降至相当于美国GDP约22%的水平附近,此后,资产负债表规模则会再度开始增加。
对于投资者而言,美联储加息对市场的影响或许很容易量化,然而缩表所带来的具体影响,或许连美联储自身都很难有一个清晰的认识。在美联储历史上,还从没有过在如此激进加息的同时,还大幅给资产负债表瘦身的先例,这一切的未知,可能加剧市场的动荡。
唯一可以肯定的是,它会将流动性撤出市场,而且有理由认为,随着流动性的撤出其将会在一定程度上影响估值,量化紧缩还将对美债期限溢价,构成上行压力,加上经济增速进一步放缓,将增加股市面临的阻力。此外,更关键的不确定性,是美联储的缩减措施究竟将持续多久。
晨曦
一. 关于目前股市,我并不看好。除非俄乌战争在短期内结束,我觉得股市还会创新低。过去几十年里股市每一次的底部都是靠美联储减息和QE人为造出来的,但是现在不行了,这次美联储不但不会减息,还要加息并紧缩,这是过去几十年里没有经历过的,所以我有一种危机感。
二. 美国四月份的职位空缺减少了将近50万,这说明当前的经济形势已经明显影响到了企业的招聘计划,这将进一步影响实体经济和居民的消费欲望。
三. 西方正在考虑禁止为俄罗斯运输石油的油轮进行保险,这将是对俄罗斯石油的进一步制裁。这将影响俄罗斯对中国和印度的石油出口,对俄罗斯的石油出口是雪上加霜。
四. 加股ADZN 今天发布了一个消息,预计今年下半年可以收到项目的环保执照并作出项目建设决定。
大盘关键技术支撑
关注ADP,非农和铜
OPEC+ 6月会议前瞻
美联储开始缩表
市场消息和个股新闻
Felix Jing: 昨天spx 收在了4101 还是属于一个重要的支撑 阻力区间,也是我一直强调的点位。收在这里说明多空都还不愿意的在昨天天分出方向。SPX 补了缺口,标准的止跌反弹。(5月27号的跳空高开)我在周末说了ES 4小时图上 超买,周二说了潜在出货的可能,尤其是尾盘走低。开盘下跌 触碰缺口止跌。昨天走势 走的很标准。SPX 上方阻力4167 连续测试了三次都不能突破,说明这个地方阻力很强, 下面支撑4077 4063. 日线图因为昨天的下跌,所以不再是上涨趋势,小时图在开盘第一个小时就不再是上涨趋势了,我也在discord里面明确的说了。抓波段趋势的多头应该在开盘后果断离场。15分图看,我认为回调还没有结束,尤其是因为尾盘的收跌。15分钟上看,无论是回调深度和时间长度 都还不到位,下面看4055 附近是否有支撑,破了之后就要看3986。
Tradingbeta
市场是连着两天调整,总体来讲还是挺强的,这个市场不像之前信心不足,就是很容易被打下去,现在市场是砸下去能拉出来,每天都是有这么一个过程。
虽然昨天布拉德的讲话还是很鹰派,但是这些都似乎对市场已经没有什么太大冲击,但是因为之前美联储也已经这么一贯鹰派了,就是如果他没有一些新的东西,比如说我加息75个基点,或者说也会有什么临时加息啊,然后或者这个缩表规模扩大,或者说这个缩表不是等到期了,而是直接向这个市场抛售啊,那么如果不是有这些方面的一些言论的话,那市场可能对这种来自于美联储的讲话已经开始免疫了。
所以我们现在看到砸的下去,他也拉得上来啊,其实昨天我们看到那个PMI数据,其实也是挺mix的啊,有些数据是达标,有些数据啊,就是属于是大幅不及预期,但是不妨碍市场认为这个经济依然是没有进入这个衰退期。其实越靠近这个加息这个点,我觉得这个市场还是有压力的,还是会有压力。但是现在的压力跟过去不一样,过去是压的死死的,就一路向下,现在是反弹还是挺强劲的,我们今天还是看下的ADP数据跟明天的非农数据,看看他们对市场会有一个什么样的冲击吧。
总体来讲,我们还是认为这个熊市反弹没有结束,虽然基本面不是很好,但是这个资金从现在到九月份,他可能是想要去做一段这个上升,至少是波动上升的一个行情吧。
黄金昨天也是这个,一开始破位,但是昨天也拉回来,拉到1840之上,现在已经接近1860了,也有点儿这个地缘政治方面的消息,就是土耳其出兵叙利亚,对库尔德人进行围歼。这个都是地缘政治不稳定的信号。
今天还有一个特别需要注意的就是铜价,今天又上了四块四,接近四块五了,涨幅挺大的,近期以来就是非常大的一个涨幅,大家可以可以关注一下相关的铜的公司。
DXF:
今天给大家一个OPEC+6月会议的前瞻。在进入2022年后,由于受到能源需求复苏还有地缘政治的影响,全球能源供应危机持续加深。在此背景下,OPEC+便成为了市场的关注焦点,该组织成员国包括了沙特、俄罗斯、阿联酋和伊拉克等大量的石油供应国。尽管近几个月,希望OPEC+增加产量以缓解供不应求的呼声越来越大,但OPEC+目前仍坚持自2020年以来达成的产量协议,根据该协议2021年达成的后续版本,OPEC+成员国每月将总产量提高43万桶/天,但从实际落实情况来看,OPEC+产量的恢复速度是远远低于产量计划与市场预期的。一方面,从OPEC角度来看,除2月份外,从2021年10月到2022年4月OPEC原油日产量都没有达到承诺的增产幅度。作为领头羊的沙特目前对于增产始终保持谨慎态度,而且在该问题上与欧美有很大的分歧。其他各个产油国中,尼日利亚与安哥拉两国的投资不足和维修问题继续阻碍其石油产量,利比亚国内局势形势不好不太稳定,伊朗及委内瑞拉目前则受制于美国制裁而难以提高产量。另一方面,俄罗斯的石油产量已经有所下降,市场数据显示,俄罗斯原油产量月降100万桶,现在欧盟对俄罗斯制裁还未达成一致(今天由于匈牙利的反对再次未能通过),但是一旦该禁令通过,俄罗斯石油日产量可能会进一步下降300万桶/日。
明天是OPEC和OPEC+部长级会议,由于2020年4月开始实施的OPEC+限产协议即将在6月后到期,我们期待OPCE+内部可能会有一份新的产量协议在大会上被提出。但是,目前OPEC的产量计划的制定在内部与外部均面临较大压力。短期内OPEC+产量也难以大幅增加。从OPEC各产油国的增产空间来看,沙特和阿联酋几乎是眼下唯一两个有能力大幅增产的OPEC产油国。但即便如此,这两个国家的产量增长也面临问题,随着欧美等国对俄制裁的不断加码,与俄罗斯一同构建起OPEC+产油国联盟的沙特究竟会站在哪边一直以来都是市场焦点。其实OPEC+历史上并不是非常愿意将油价维持在很高的位置,因为他们担心高
油价会导致需求放缓,加上目前美国很大的压力,我个人倾向他们可能会在目前增产计划上做出退让,进行比原计划稍微高一点的小幅增产。我相信如果有这样的一个计划出来的话,石油短期可能会有一些振荡波动甚至可能有一些回调,但是就我刚才讲的这些,整个计划可以做的很高,但是实际产量可能做不到,所以长期来讲可能仍然不会改变石油上行的一个趋势,不管怎样,究竟是怎样的一个会议结果,我们拭目以待。
董事长在巴黎:
昨天是6.1,国际儿童节。对美国金融市场来说,意义特别。因为从昨天起,美联储开始执行缩表计划。这标志着历史上新一轮量化紧缩(QT)时代的正式开启。
美联储在5月会议上已宣布将从6月1日开始以每月至多475亿美元(其中300亿美元国债,175亿美元MBS,也就是抵押贷款支持证券)的步伐缩表,并将在三个月内逐步提高缩表上限至每月至多950亿美元(其中600亿美元国债,350亿美元MBS)。
根据纽约联储上周所发布的一份缩表指引,到2024年底之前,美联储的缩表规模平均将达到每月800亿美元。到2025年年中,美联储持有的证券组合规模可能会降至5.9万亿美元。这将预示着未来三年里,美联储持有的美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)总额或将大幅减少约2.5万亿美元。
纽约联储预计,通过持续三年时间的缩表,到2025年年中,美联储的资产负债表持仓可能降至相当于美国GDP约22%的水平附近,此后,资产负债表规模则会再度开始增加。
对于投资者而言,美联储加息对市场的影响或许很容易量化,然而缩表所带来的具体影响,或许连美联储自身都很难有一个清晰的认识。在美联储历史上,还从没有过在如此激进加息的同时,还大幅给资产负债表瘦身的先例,这一切的未知,可能加剧市场的动荡。
唯一可以肯定的是,它会将流动性撤出市场,而且有理由认为,随着流动性的撤出其将会在一定程度上影响估值,量化紧缩还将对美债期限溢价,构成上行压力,加上经济增速进一步放缓,将增加股市面临的阻力。此外,更关键的不确定性,是美联储的缩减措施究竟将持续多久。
晨曦
一. 关于目前股市,我并不看好。除非俄乌战争在短期内结束,我觉得股市还会创新低。过去几十年里股市每一次的底部都是靠美联储减息和QE人为造出来的,但是现在不行了,这次美联储不但不会减息,还要加息并紧缩,这是过去几十年里没有经历过的,所以我有一种危机感。
二. 美国四月份的职位空缺减少了将近50万,这说明当前的经济形势已经明显影响到了企业的招聘计划,这将进一步影响实体经济和居民的消费欲望。
三. 西方正在考虑禁止为俄罗斯运输石油的油轮进行保险,这将是对俄罗斯石油的进一步制裁。这将影响俄罗斯对中国和印度的石油出口,对俄罗斯的石油出口是雪上加霜。
四. 加股ADZN 今天发布了一个消息,预计今年下半年可以收到项目的环保执照并作出项目建设决定。