请教“Account Book Value”的含意

[OliverPeng]

在我的RRSP帐户中买了两种基金，总价值（Total Value ）是10,378.29，
但另外还有一栏是Account Book Value，这一栏的总值是 10,767.92。

请问Account Book Value代表什么含意？和基金总价值有什么联系？

谢谢！

 

[挺傻]

如果我的理解没有错误的话，这个BOOK VALUE是说你买的基金的成本价格。就是说现在稍微跌了一点点。

 

[OliverPeng]

明白了，谢谢！