请教高手：几个大量的call说明了什么？

[淡淡的天空]

“YRC Worldwide (YRCW) adds a nickel to $2.27 and 50000 call options traded on the trucking company today. One player drove most of the action. They bought 21,005 April 3.5 calls at 11 cents and sold 20,000 July 2.5 calls at 34 cents. Looks like a roll and closing out a position in April 3.5 calls opened at 45 and 43 cents on Jan 13 and 14 when shares were trading about 53 percent above current levels. Shares took a 21 percent hit Monday after YRCW announced restructuring plans. The strategist is now banking the profit and rolling down to the Jul 2.5s. The same investor also bought 859 Apr 3 calls and 5984 April 4 calls.”

请教高手，从上面的call的买卖情况，是否能判断这个股票还会涨上去吗？

谢谢

 

[挺傻]

你的信息哪里得来的？

你光看这个单独的数据不足以说明问题，这个只是一个MM的操作。你得看整体OPTION的FLOW，包括PUT的流量，还有平均流量来猜测股票的动态。

我看到过几个用OPTION FLOW来编写程序用以计算可能的股票动态的软件应用，对于交易量突变的OPTION有些还是有用的。不知道现在网上还有没有免费的。你可以找找看。

 

[淡淡的天空]

这段是YAHOO FINANCE 上的一篇分析文章中的，但是没有结论。

OPTION的数据在YRCW的交易网上可以看到。但是我看不懂。

连接在此：http://finance.yahoo.com/q/op?s=YRCW&m=2011-04

好象有的说是BULLISH, 有的说BEARLISH。

谢谢‘挺傻’指点一下。

 

[oureal]

“YRC Worldwide (YRCW) adds a nickel to $2.27 and 50000 call options traded on the trucking company today. One player drove most of the action. They bought 21,005 April 3.5 calls at 11 cents and sold 20,000 July 2.5 calls at 34 cents. Looks like a roll and closing out a position in April 3.5 calls opened at 45 and 43 cents on Jan 13 and 14 when shares were trading about 53 percent above current levels. Shares took a 21 percent hit Monday after YRCW announced restructuring plans. The strategist is now banking the profit and rolling down to the Jul 2.5s. The same investor also bought 859 Apr 3 calls and 5984 April 4 calls.”

请教高手，从上面的call的买卖情况，是否能判断这个股票还会涨上去吗？

谢谢

按我的理解是 trade 前期极为看空此股，此股如期下跌使得April 3.5 call 上盈利不菲（获利21,005 X $0.33 X 100= $69 万多）；然后又开了20,000 July 2.5 sell to open call期望该股再次下跌，如果遂愿的话，这2万个 call 还会盈利。
至于 back month 的 Apr 3 和Apr 4 call 可能是hedge 他的 position吧。

 

[淡淡的天空]

按我的理解是 trade 前期极为看空此股，此股如期下跌使得April 3.5 call 上盈利不菲（获利21,005 X $0.33 X 100= $69 万多）；然后又开了20,000 July 2.5 sell to open call期望该股再次下跌，如果遂愿的话，这2万个 call 还会盈利。
至于 back month 的 Apr 3 和Apr 4 call 可能是hedge 他的 position吧。

那看来未来还是看跌，我还以为call买得多是看涨呢。

现在给套得挺深的，是不是要割啊？

能给个建议吗？

谢谢

 

[淡淡的天空]

有一点不明白，昨天的股价是2.37一以下，为什么要在昨天做这个交易“ bought 21,005 April 3.5 calls and sold 20,000 July 2.5 calls ”.

 

[oureal]

有一点不明白，昨天的股价是2.37一以下，为什么要在昨天做这个交易“ bought 21,005 April 3.5 calls and sold 20,000 July 2.5 calls ”.

因为昨天Apr 3.5 Call 盈利很多了，大概要将赚的钱锁定吧。从你提供的信息可以看出，这个trader 在一月份先以均价$0.44的价格卖出了21,005手 calls( sell to open),然后昨天以$0.11的价格 buy to close 他的 call position. 平均$0.33的利润，换我的话，我也会非常HAPPY 的锁定利润的。